В McKinsey раскрыт секретный фонд на $5 млрд

Консалтинговая компания McKinsey три десятилетия назад создала секретное инвестиционное подразделение с активами под управлением в $5 млрд, пишет Financial Times.

McKinsey Investment Office Partners находится под контролем совета из 12 самых влиятельных консультантов, следует из документов, оказавшихся в распоряжении издания.

Клиентами фонда являются руководители компаний Северной и Южной Америки, топ-менеджеры энергетических, инвестиционно-банковских компаний, а также частных инвестиционных подразделений. Они не разглашают свое сотрудничество с фондом, и их имена не упоминаются на сайте MIO, отмечает FT.

Существование, объем активов и инвестиции высокодоходного торгового фонда до сих пор были не известны за пределами круга бывших и нынешних инсайдеров McKinsey.

"Учитывая размер внутреннего инвестиционного фонда, возникает вопрос о том, существует конфликт интересов между инвестиционной стратегией McKinsey и потребностями ее клиентов", - считает основатель Source Global Research Фиона Чернявска (Fiona Czerniawska).

Секретный фонд был создан, чтобы сохранить лучшие таланты McKinsey, и обеспечил сотни миллионов долларов прибыли для своих клиентов в течение трех десятилетий. Главное предложение фонда называется Compass Special Situations, оно приносило прибыль в течение 24 из последних 25 лет - убыток был зафиксирован только в разгар мирового финансового кризиса в 2008 году, сообщает FT со ссылкой на инвестора.

MIO имеет общие активы в размере $9,5 млрд - около половины этой суммы составляют инвестиции партнеров.

"MIO управляется независимо, и вся его деятельность отделена от консалтинговых операций McKinsey ", - сообщили в компании.

В инвестиционном фонде McKinsey работает 80 человек в нескольких странах, фонд конкурирует с некоторыми крупнейшими в мире хедж-фондами с точки зрения персонала и активов под управлением. Офисы и IT-системы фонда и консалтинговой компании отделены друг от друга, чтобы избежать любой возможной утечки информации между двумя подразделениями.

В 2014 году фонд обеспечил доходность в 14% для партнеров McKinsey, по сравнению с средней доходностью хедж-фондов в 3% в том же году.